(相關資料圖)

最近，關于基金經理調倉AI（人工智能）的討論挺多的。

還有人給出了名單，

這些基金4月3日的“實際漲跌幅”較“估算漲跌幅”大幅偏離。

而4月3日又是人工智能大漲的一天，然后得出結論：

這些基金經理比較雞賊，熬過一季報披露期后（一季報披露3月31日的持倉），就開始肆無忌憚的“追高”了。

但懶貓扒了下，

3月31日同樣是人工智能大漲的一天，

很多4月3日“實際漲跌幅”較“估算漲跌幅”大幅偏離的基金，在3月31日也大幅偏離。

所以，

是有基金經理調倉人工智能，但說人家為了避免人設坍塌，熬過3月31日持倉披露期后才開始“追高”就有點過了。

另外，

在梳理的過程中，懶貓發現有幾只基金的調倉還挺有意思的，各有各的花樣，和小伙伴分享下~~

01

主要是從新能源、消費賽道切過來的

先說偏離最大的“中金成長精選”。

它去年四季度重倉新能源，十大重倉股都是新能源。

所以，3月31日、4月3日，主流平臺對它的預估漲幅都不高。

但實際漲幅卻驚掉人眼鏡，

3月31日，基金漲了5.7%。

4月3日，基金漲了7.59%。

成了偏離度最大的一只基金。

至于為什么偏離這么大，不用猜也知道，基金經理把倉位從新能源切到了人工智能上。

不得不說，這個操作還挺騷的，不打轉向燈，也不踩油門，直接就換了個賽道。

至于效果嘛，也還是有的。重倉新能源的時候，連續幾個月排名墊底，切換到人工智能后，排名已經排到前2%了，看到了基金經理滿滿的求生欲。

另一個切向人工智能的大熱門是消費，好幾只消費基金也開始重倉人工智能了。

比如，中郵消費升級，去年4季度重倉消費，3月31日、4月3日，連續2天大漲。

還有，華泰柏瑞消費成長，去年4季度重倉消費，今年3月31日、4月3日連續2天大漲。

懶貓扒了這2只基金的歷史持倉，

都是大消費打底，近期也沒更換基金經理，不清楚為啥突然要上人工智能的車。

而且，你仔細看這2只基金的收益數據，

“近1周”幾乎貢獻了“今年來”的所有收益。

所以，有沒有那種可能：這兩只基金不光上了車，而且可能是最近才上的。

順著這個線索，懶貓篩了下，

基金近1周收益超過6%；

今年以來收益不超過11%；

3月31日，收益超過2%；

4月3日，收益超過3%。

這是符合條件的基金名單：

這些基金經理都可能在近期加倉，或上了人工智能的車（只是猜測）。

比如，銀華互聯網主題，

去年4季度，基金重倉新能源，倉位是57%，但3月31日、4月3日，連續2天，基金都漲了4%左右。

還有，泰達宏利績優混合，

去年4季度新能源倉位是49%，今年3月31日、4月3日，基金連續2天的漲幅都在3%以上。

還有一些明星基金經理，也可能加倉了人工智能。

比如，束金偉、許炎。

束金偉管的萬家新機遇龍頭企業，去年4季度拿的主要是消費、新能源龍頭。

3月31日、4月3日，這些股龍頭股表現都不佳，但萬家新機遇龍頭企業卻連續2天大漲，不排除基金經理將倉位向人工智能傾斜的可能。

許炎管的富國成長策略，倉位也很分散，分布在互聯網、新能源、電子、計算機等行業。

3月31日、4月3日，這些股票整體表現不佳，但基金凈值也是連續2天大漲。

另一個證據是，

年報中，兩人也都表達了對人工智能（AI）方向的看好。

02

緊急歸位的

這說的是，曲揚管的“前海開源人工智能”。

去年，這只基金還是幾條腿走路，券商有，新能源有，醫療還有，計算機也有。

最近，似乎“全倉”人工智能了。

3月31日，漲了6.52%。

4月3日，漲了7.57%。

今天，在十大重倉股（倉位是80.64%）平均下跌2%的情況下，預估凈值硬生生拉了1%。

而且看3月31日、4月3日連續漲幅的話，

前海開源人工智能漲了14.58%，全市場只有幾只動漫游戲ETF漲幅比它高。

這只基金大概率緊急歸位了，重新“聚焦”人工智能。

03

可能已經下車了的

有人上車，就有人要下車。

懶貓之前梳理過可能提前下車信創的基金經理，

（大漲51%后，已經有基金經理提前下車~）

當時的結論是：黃興亮不確定，陸文凱、石礎、陳濤、劉明，可能已經減倉或下車。

再結合他們最近的收益看下，

黃興亮應該還在車上，石礎、陳濤、劉明可能已經減倉或下車，陸文凱應該也減了點倉位。

這個操作挺加分的，低位進，不貪高。

04

趕了個晚集

富國中證大數據產業ETF發起式聯接，

它跟蹤的是“富國中證大數據產業ETF”。

4月3日，ETF漲了5.62%，但這只ETF聯接基金就漲了0.87%。

為啥呢？

基金剛成立，3月24日成立的。

一般來說，新基金成立后有一個月的建倉期，基金經理可能就沒那么急著建倉。

不過，這只基金規模不大，只有2300萬，而且是ETF聯接基金，按說基金經理直接申購ETF就行了，不知道咋趕了個晚集...

本文作者：懶貓，來源：懶貓的豐收日，原文標題：《這個基金經理頓悟了！剁了新能源，換AI》

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