（原標題：基金“獨門”重倉股集體暴漲！丘棟榮、馮明遠、曹名長、蔡嵩松的“獨門”標的都有誰？）

頂流基金經理“獨門”重倉股揭秘。

(資料圖片)

紅周刊 本刊編輯部 | 劉增祿

在武俠世界里，一宗一派若是擁有“獨門”二字的，往往是個了不得的大勢力，而資本市場中，機構若在某只個股身上擁有了“獨門”二字，多數情況下也能獲得豐厚收益。

二季度末，貴州茅臺再奪公募基金第一大重倉股“王座”，131家基金公司旗下的1355只權益類基金產品齊力重倉，機構抬轎下，股價二季度至今股價累計上漲13.26%。相比之下，僅被恒越基金一家基金公司納入前十大重倉股的合力科技，股價二季度以來則累計上漲了169.67%，此外，同樣是身為基金公司的“獨門”重倉股——僅被一家基金公司重倉持股的股票。傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份等公司二季度以來的階段漲幅也均超過100%。

541只A股被基金“獨門”重倉

這些還被大量增持

所謂基金“獨門股”，一般特指僅被一家基金公司重倉持有的股票。據Wind資訊統計，今年二季度末，有541只A股標的有幸成為基金公司“獨門”重倉股，甚至其中還有413只標的，僅被一家基金公司旗下的一只基金產品納入前十大重倉股行列。

身為基金“獨門”重倉股，從持股規模統計，寧波華翔的被持股市值最高，中歐基金旗下的8只產品合計持有了8055.15萬股，二季度末的持倉市值高達12.9億元，是目前惟一一只被公募基金公司“獨門”重倉市值超過10億元的公司。

此外，從增持情況看，相較一季度末，滄州明珠、中核鈦白、國金證券、集友股份、神劍股份、寧波華翔均被予以較大規模的增持，季度增持股數均在千萬股以上。其中，華夏基金對滄州明珠的增持股數最多，二季度期間，華夏行業景氣將滄州明珠首次納入前十大重倉股，季度末持股4448.97萬股。統計數據還顯示，市場反彈以來，華夏行業景氣凈值表現出色，凈值上漲了39.46%。

表1：基金增持超過千萬股的“獨門”重倉股

5只基金“獨門”重倉股

二季度以來股價翻倍大漲

在武俠世界，川蜀唐門雖然武功稀松平常，但因憑借著獨門暗器也讓世人震驚，而資本世界，除了“眾人拾柴火焰高”的大軍團打法，單家基金公司集中自家力量重倉某一只個股，就像武俠世界的川蜀唐門一樣，同樣能達到讓人震驚的效果。

分析二季度末541只公募基金公司的“獨門”重倉股，可以發現二季度以來，有251只個股的累計漲幅要優于同期上證的指數表現，其中，有49只個股的階段漲幅超過30%，20只個股漲幅超過50%，而階段漲幅實現翻倍的則有合力科技、傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份。

雖然基金公司此次披露的持倉數據為二季度末數據，讓我們無法知曉其是否現在已經賣出，但假設目前基金公司尚未對這些“獨門”重倉股進行減持或拋售，僅7月份以來漲勢最為強勁的大連重工、江蘇北人就為相關基金公司增加了大量浮盈。統計數據顯示，在7月份至今不到1個月的時間內，兩家公司的股價分別大漲118.9%和113.2%，若結合二季度末的收盤價和最新收盤價進行統計，則江蘇北人將為金信民長A帶來約1176萬元的浮盈，大連重工為銀河嘉誼A帶來約404萬元的浮盈。

圖1：大連重工走勢圖

圖2：江蘇北人走勢圖

而如果只從7月份以來的浮盈統計，富國基金旗下的富國均衡優選、富國成長領航、富國低碳新經濟A這3只產品因重倉中核鈦白（假設未減持），浮盈約3.62億元。

表2：如果未被減持，7月份以來為基金公司浮盈超千萬的公司 

“頂流”青睞“獨門”股曝光！

布局名單一覽

翻看二季度末基金“獨門”重倉股的“持有人”，其中不乏有“頂流明星”基金經理的身影。如鋰電池概念股珠海冠宇，二季度末即被信達澳亞一家基金公司的7只產品納入前十大重倉股，而這7只基金產品的管理人全部為信達澳亞的明星基金經理馮明遠。分析發現，其中有6只產品在之前已經持有的情況下繼續對珠海冠宇進行了增持。二季度末，馮明遠對珠海冠宇合計增持了625.46萬股。

同樣是被信達澳亞一家基金公司重倉的還有新材料公司黃河旋風，其不僅獲得馮明遠與李淑彥共同管理的信澳匠心臻選兩年持有重倉，且還被李淑彥單獨管理的信澳周期動力A重倉。當然，與珠海冠宇不同，二季度末，馮明遠和李淑彥均對黃河旋風進行了一定額度的減倉操作。

身為諾安基金的“頂流”，蔡嵩松二季度末的前十大重倉股中，有4只都是他的“獨門”重倉股，分別為卓易信息、海量數據、旗天科技、浪潮軟件。其中，旗天科技、浪潮軟件都是在一季度被蔡嵩松納入自己管理的諾安創新驅動A的前十大重倉股行列，二季度末持倉未有變動。而卓易信息和海量數據則是蔡嵩松在二季度新納入的重倉股，分別重倉了48.91萬股和116.09萬股。

職業生涯超過15年，已經穿越兩輪牛熊的公募“老將”曹名長，二季度末也有三家上市公司成為其所在中歐基金的“獨門”股。其中，重倉寧波華翔的基金產品最多，不僅有曹名長參與管理的4只基金，同時還有袁維德管理的4只基金。從持倉變動情況統計，曹名長參與管理的4只基金產品均在二季度對寧波華翔進行增持。而除了寧波華翔，曹名長還“獨門”重倉了大亞圣象和壘知集團，這兩只個股在一季度時就已經被其重倉了，如今在二季度又進一步增持。

今年收益頗豐的中庚“一哥”丘棟榮，其重倉股名單中的中國電研、永藝股份、信隆健康3只股票也為其“獨門”股，除了信隆健康被實施了61.27萬股的減持外，中國電研、永藝股份都是二季度末中庚小盤價值的新進重倉標的。

表3：明星基金經理的“獨門”重倉股

36只基金“獨門”重倉股

中報業績有望翻倍增長

整理分析本季基金“獨門”重倉股的業績成長情況，目前已有3家公司完成正式中報披露，另有153家公司以業績快報或業績預告的形式提前對上半年的業績進行了預判。

具體來看，有36只基金“獨門”重倉股預計今年上半年盈利，且凈利潤有望較上年同期實現翻倍增長。其中，宇晶股份、兄弟科技、聯創股份、夢百合、煜邦電力5家公司的預增幅度最為喜人，中期凈利潤均有望較2021年中期實現超過10倍的增長。

宇晶股份是集太陽能、稀土永磁、單晶硅等概念于一身的，公司預告今年中期的凈利潤額約為3600萬元~4200萬元，相較去年同期預增2828.02%~3316.02%。對于公司報告期內業績大幅增長的原因，公司給出的解釋為產品服務的光伏行業市場行情持續向好，產品市場需求增加，公司同時加大對產品市場的開拓力度，客戶認可度進一步提高，公司生產的多線切割機、金剛石線、碳碳熱場等產品營業收入較上年同期大幅增長，經營業績較上年同期實現大幅增長。

維生素概念股兄弟科技，受原材料價格上漲、物流成本提升等因素影響，今年上半年，公司部分維生素產品以及鉻鹽產品價格出現不同幅度的上漲，產品毛利率上升；同時，隨著公司“年產20000噸苯二酚、31100噸苯二酚衍生物建設項目-一期工程”產能釋放與運行優化的持續推進以及項目主要產品價格的上漲，項目效益得到逐步釋放。由此，公司中期盈利能力大幅增強，凈利潤強勢扭虧，預計實現凈利潤額21000萬元~27000萬元。

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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